Блог Немного об инвестициях.

В этой теме автор и его собеседники не дают никаких инвестиционных рекомендаций.
Тут описываются только предположения, которые порой не сбываются.
Каждый человек несет личную отвественность за свои инвестиции.

Спойлер: Полезные сервисы

https://ru.tradingview.com
https://finviz.com
https://www.tipranks.com
https://seekingalpha.com
https://ru.investing.com
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch

 

12 месячных опционов в год 3 года = 36 опционов* 3,65.


131 доллар нужно вычесть))) Но я в сложных процентах не в свою сторону считал. Раз в год сокращал, а не каждый месяц.
Так что 64% даже более точная доходность нежели вычесть 131 бакс, который я забыл.

3500 - 100%
(6731-131)/3 - х%

х= 62,86%

 

Да не, по мне лох - это рискующий сильно, и соответственно много зарабатывающий... до первой ошибки, которая будет стоить всего экстра дохода. Либо до второй ошибки, после которой не то что доход, уход в ноль будет успехом.
Такой идеальный хомячок у брокера - пока не ошибается, платит проценты, когда ошибся - компенсирует потери за свою ошибку.

 

То есть, чтобы не быть совсем хомячком, надо себя же и защищать (покупая опционы, которые страхуют уже тебя - само собой, на доходность влияет отрицательно, а на нервы положительно).

 

Неплохо так за 3500 взять 100 акций Гугла
По 35. А потом гасить премиями маржу.
Но я нервничать буду при таком стиле.

Уран, и это только 1 опцион. У меня 3 одновременно открыто сейчас.

 

Хотя вынужден заметить, что расчет все же оптимистичный - он предполагает статичную сумму премии и гарантию заключения контракта. А на самом деле, при стабильном курсе ценной бумаги, я бы ожидал сокращение размеров премии (раз нет колебаний, нет и стимула вкладываться в защиту). Но и наоборот тоже - чем сильнее мотает бумагу/компанию/сектор экономики, тем выше должны быть премии. Разве не так?

 

Именно.

 

А я бы назвал этот счёт пессимистичным.

Не пройдет 36 раз подряд CALL SELL
вне денег.

Как только он попадает в деньги. Маржинальная торговля исчезает. Цикл замыкается.

 

Ну раз активная торговля работает как ожидалось (то есть за счет сложного процента и большей гибкости в моменте обгоняет долгосрок), то тут вроде разумно не с шашкой наголо продавать/покупать, а совершать обратную операцию (в том плане, что раз готов покупать ниже номинала - то и самому не помешает с кого-то взять обещание продать тебе ниже номинала, проплаченная в долгосрок премия меньше твоей оборотной -Соответственно, обратная операция уменьшит прибыль - но сократит риск)/

 

красное... это хороший знак. черное не может выпадать бесконечно.

 

Ну и месячные считали. У меня чаще 2 недельные встречаются. А месячные у меня не очень часто, как и на 1 неделю

Чем короче, тем проще больше заработать.
Если бы я строго месячные торговал, то при моем стиле было бы не 48, а 36-40%

 

Ты не учитываешь, что в этом примере, опцион был подкручен в мою пользу.
Страйк был прилично ниже рыночной цены.
Если ты сравниваешь это с рулеткой
То я ставлю на 2/3 всего поля.
И 36 бросков, при закрытых двух 1/3.

А если ты хочешь, как в рулетке, то берём центральный страйк и там премия будет не 250.
400 или 500 или 600. Я не помню сколько точно.
Ну точно не 250!
И тогда весь расчет иной.

 

Да я ж не говорю, что тут ровно те же вероятности. Просто звучит похоже.

 

В казино при мат ожидании 1/37 платят как с 1/36
секторов 37, а выигрыш умножают на 36.

Тут.
1. Есть возможность открывать опцион значительно ниже рынка через put sell!

2. И ты еще смеешь за это получать премию в десятки раз выше комиссий

Какое тут мат.ожидание будет? Явно положительное

 

Я по-прежнему считаю, что для положительного матожидания надо обгонять максимально ленивый доход с какой-нибудь консервативной облигации (он, вероятно, даже не покрывает инфляцию) . И только доход сверх ленивой модели нужно сравнивать с риском - если он все еще кратно больше (вместо 4% 40), то вот на разницу 36% и надо посчитать. А если там 12 вместо 10 - то на кой оно нам надо, время на анализ ситуации все равно тратится, и не факт что его нельзя потратить лучше.

 

В общем, уж если строить модель, то строить нормально, заложив риск неудачного контракта, который никому не нужен (то есть мы платим комиссию заново+уменьшаем премию, подстраиваясь под ситуацию, а не просто теряем оборот).

Ты же покупатель рисков, по сути, занимаясь опционами - разве неинтересно посчитать, сколько и каких приобретаешь.

Ну и такую вещь как "ошибка планирования" думаю бизнес-книга, с которой ты начал, упомянула. Если да, кивни, я даже соглашусь ее почитать.

Способ покупки ценных бумаг через некоторое время, но по тобой же выставленной цене, а не по текущей мне безусловно понравился, выглядит, что в общем случае "заходить" во что угодно выгоднее именно так.

 

Тебе может подойти индексное инвестирование.

Парой ETF можно закрыть почти все топовые мировые компании.
Вот только не с нашими брокерами в это лезть

У меня в КИТ-Финансе заблокирован целый индексный портфель

Куча паев таких вот ETF:
FXIT
FXUS
FXDE
FXWO

Там еще какие-то акции валяются
paypal, аdobe, salesforce, take-two interactive software, Autodesk и Intuitive Surgical

во, как раз 10 позиций. Вспомнил свой портфельчик заблоченый. Все нахер в блоке

 

идеальный момент вспомнить про ошибку планирования, то есть, про способ ее избежать - прикинувшись сторонним наблюдателем оценить время (в оригинале время, здесь - риски), затраченное на выполнение данного сценария кем-то другим в прошлом.
Мне почему-то кажется, что результат "все в блоке" хорошо иллюстрирует риски.

 

Не было в этом портфеле у меня ошибок.
Ну точнее была. Надо было сразу нахрен портфели из РФ выводить.
А в самой структуре портфеля ошибок нет.
Это очень консервативный портфель.

Взять хотя бы всего лишь одну FXIT.
Структура этой етфки такая:

Спойлер: FXIT

Всего там 113 компаний, остальные не влезли, ну принцип понятен.
Риск с такой диверсификацией оч. мал.

 

Да я примерно понимаю что такое етф, и согласен с мыслью, что начинать торги лучше с консервативных продуктов (так как первое время главным доходом является опыт, но за него необязательно платить высоким риском, неизбежном при ожидаемых доходностях в разы выше инфляции). Но как видим:

песец зверь коварный, подкрадывается с неожиданной стороны.

 

Ну право собственности никто не отменял. Лет через 10 разблочат.
Такой портфель миллионы будет стоять. ))

 

Это мой самый первый портфель.
Сейчас у меня иные представления о диверсификации

Эх, мне бы сейчас 1 день полного доступа ко всем моим активам.
Многое бы переделал. В этот портфеле ни одной позиции бы не осталось.

Я уже не считаю, что нужно иметь 10, или 15 или 30+ позиций во всех портфелях.
Чтобы чувствовать себя спокойным.

Это тут у меня 10 позиций.
И еще у меня 25 позиций в другом месте.
35 компаний Д -диверсификация ))

 

Ну если совсем строго подходить, то прецеденты "отмены права собственности" в истории встречались. И прецеденты цены булки хлеба в "миллионы" тоже были. Так что невозможность управлять своей собственностью, пока права еще не отняли - сильно удручает.
По какому вселенскому закону такая же лабуда не может произойти и с иностранным счетом я так и не понял.

 

Не надо о плохом. Не нагнетай. Верю, что когда-нибудь доберусь до своих активов.

 

Но выводы я сделал. Ни одной сделки на МСК, ни одной сделки на СПБ.
Пока все мне не вернут!

 

Хотя заморозка с неизвестным сроком прекращения даже красивее грубого объявления всех счетов нерезидентов собственностью государства или что там еще можно выкинуть в рамках современных законов. Зачем портить репутацию, если можно просто принять инвестиции на баланс, вместо них раздав красивые картинки с надписью "ценная бумага тратата, заморожена". Пусть по наследству передают, как сменится поколение держателей, так разморозим, перед этим устроив какую-нибудь подлянку вроде "чтобы вступить в наследование ценной бумагой тратата, уплатите 1% от ее стоимости. Вроде ерунда - но в масштабах страны можно поднять с колен пару отраслей экономики".
(я если что - про законы страны, в которой номинально регистрирована компания и/или брокер).

 

Если бы активы могли спионерить наши, то риск был бы оч. велик на такое событие. Потому что это проделывалось у нас и не 1 раз. А там еще есть такое понятие, как репутационные издержки. Если они кинут, то увидят - ага они могут кидать. И будут большие издержки. В США после Великой депрессии самое страшное. что пережили это 2 сентября, когда башни упали. Все.
Там инвесторов не кидают. А у нас, как с ваучеров все началось.... Купили мы тут на 3 ваучера якутские алмазы. Могу рассказать схему как кинули, ну я думаю сам догадываешься. Сделали смену юр. лица. были такие-то алмазы, стали алмазы такие-то и привет инвестор!

 

Диверсификация. Интересный взгляд Рея Далио.

 

Совершенно иная тз о диверсификации от Уоррена Баффетта (и сейчас она мне много ближе, чем тз Рея)

 

Вроде как, оба правы. Если риск потерять примерно все неизменный в разных бумагах, то чем их больше, тем меньше он тебя волнует. А если риск потерять все примерно никакой, то перестраховка ценой уменьшения доходности вредит.

 

Че, рассказываете как входить в фонду перед рецессией?
Счастья, здоровья вам там

 

Хз. Один топит за это, второй говорит, что это зло. А у самого портфель именно такой.

Она уже давно идёт.
Скорее тут больше про спекуляции
С помощью опционов.
Вход и выход.

Если есть уверенность что впереди крах

SPY PUT BYE
Шорт индекса 500 сделает много денег.
Сам жду какого -нибудь апокалипсиса, чтобы такой опцион купить.
Если так уверен то показывай шорт spy
Но чёт нет уверенности пока, что пора.

 

Не, спасибо, у меня другая стратегия)
Крах это достаточно сильное слово. Рецессию ожидаю, ну и в любом случае ожидаю что в США до выборов будут ставкой давить инфляцию, до экономики будет всем +/- насрать

 

Во, про инфляцию завтра пост небольшой накатаю)

Так ставкой уже давно давят..
Индекс уже больше года не растет.

Крч, Я только за падение цен на акции
Нехер им расти.

Ниже цена актива - меньшая сумма обеспечения опциона - больше открытых опционов одновременно - больше премий.

А если гугл вырастет до 150 - это плохо
Вместо 10 000 долларов нужно будет уже 15 000 долларов под 1 лот. А это плохо.

 

Хотя у меня есть догадка, почему он топит за 3 сильных компании, за зло диверсификации , а у самого портфель из кучи бумаг.

Как варик, что там денег слишком много для 3 компаний.

 

Инфляция в сша

14 сентября уже было понятно, что пик инфляции уже пройден. О чем написал в своем канале)



Там графики на начало сентября 22 года. Если сейчас посмотреть тот же самый график, то увидим следующую картину:



На данный момент относительно пика инфляция снизилась уже на 45%

Ставку будут и дальше повышать. Но возможно темпы поднятия будут плавно сокращаться. Особенно после того, как рухнул Silicon Valley Bank, могут более внимательно относиться к повышению ставки, чтобы не вызвать кучу следующих банкротств. Но ставку, конечно, еще будут повышать)

Кто хочет следить за инфляцией в трейдингвью нужно забить тикер USIRYY
Исторический график с 1915 года График обновляется 1 раз в месяц, после получения данных по инфляции.
Крч, идея в том, что как всегда как быстро инфляция разгонялась, так же быстро ее и душили. Не было никаких вторых пиков, боковиков. Стоило снизить инфляцию более чем на 5% - все , это уже не коррекция, а разворот. Тупо статистика, история, которая видна на графике.

 

Кстати, у меня валяются некоторые бумаги, заблокированные Евроклир. Немного, но есть. Сейчас некоторые из них можно продать на внебиржевом рынке, но раз в 10 дешевле. Короче нет смысла от них избавляться по таким ценам. Вот валяются балластом в портфеле.
Правильно же понимаю, что если санкции снимут и вернут их на биржу, то цена станет прежней? Ну в смысле не прежней, а по биржевому курсу на текущую дату.

 

Да.

И как я понимаю тут речь идет о тиньке и о его фондах. Именно их тинек выпустил на внебиржу. Оцени, как я отгадал в чем ты сидишь)

Я большую часть успел продать с более умеренным дисконтом, но зато я переложился в тоже сильно просевшие активы, но уже не на СПБ, а на Nasdaq и просадка отбилась, тем более переложился я по курсу 50 или 60 рублей за бакс, а сейчас))
Осталось у меня 8 000 паев TECH от тинька (а было 20 000). Ничего не делаю. Ждем конца этого мрака.)

 

del

 

Верно

 

del

 

del

 

Кстати, Сталин, что у тебя с психологией? Наверно вопрос даже не про опционы...
Есть такое, например, что берешь бумагу для спекуляций (не в долгосрок) а потом "влюбляешься" в нее?
Мне вот тяжело, к примеру, фиксировать take profit, когда начинается бурный рост и, скажем, по тех. анализу вижу перекуп, но по фундаменталу "зеленый свет" к росту... или наоборот.
В общем, как борешься с синдромом FOMO? И как принимаешь решение, когда именно выходить и фиксировать прибыль?

 

del

 

del

 

Размышления о том, стакан наполовину пуст или полон

 

del

 

Открыл, чтобы показатели посмотреть и сразу охренел
Чо это за дичь: P/E = 150. Не смущает?

 

del

 

del

 

del