В этой теме автор и его собеседники не дают никаких инвестиционных рекомендаций. Тут описываются только предположения, которые порой не сбываются. Каждый человек несет личную отвественность за свои инвестиции. Spoiler: Полезные сервисы https://ru.tradingview.com https://finviz.com https://www.tipranks.com https://seekingalpha.com https://ru.investing.com https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch
Коротко: 1. Криптой не торгую, не лезу, разобраться не пытаюсь. Лишняя информация. Вместо этого просто держу акции компаний завязанных на крипте, таких как COIN, SQ, PYPL, NVDA. Будет расти крипта, я заработаю на этих компаниях. Т.е. мое участие опосредованное, через владение компаниями которые вокруг этой темы. Чтобы самому заводить холодный кошелек - нет. На этом с криптой у меня все отношения оканчиваются. Мое мнение такое: зачем пытаться искать ту или другую монету, которая выстрелит или не выстрелит, если можно держать акции криптобиржи Коинбейс, которая торгует широким набором крипты и зарабатывает на комиссиях всегда. 2. Не торгую на МСК и СПБ. Акции Аэрофлота, Роснефти или Газпрома и т.д. по списку меня не интересуют. Как и фьючерсы и опционы на МСК. 3. Не покупаю никакие облигации. Не покупаю структурные ноты. Фюьчерсы не люблю хотя и понимаю в них, считаю, что если есть выбор фьючерс или опцион, то лучше брать опцион. Итог: мои интересы находятся между акциями, опционами, а зашортить ETF SPY отработав опционом на падении в будущую пандемию или какой-то предсказуемый длительный обвал рынка - идея фикс: как разбогатеть и чтобы хватило до самого коммунизма совершив один опцион) ЗЫ: только не вздумайте спутать опционы с бинарными опционами. Бинарные опционы - развод на деньги. Ничего общего кроме схожего названия не имеет. Соответственно, погружаться в то, что мне не интересно с тз инвестирования не буду
На что больше опираешься при принятии решения? Фундаментальный анализ, технический анализ или и то и другое в совокупности? Используешь ли какие-то индикаторы для анализа, если да, то какие считаешь лучшими? Или может ищешь недооцененные компании?
Ну и последний для старта пост. На тему почему я топлю за опционы. 1. Любой другой инструмент не имеет прецизионной настройки того, чего хочешь именно ты. В виду того что все инструменты являются линейной функцией. Прямая описывает график доходов и убытков. Встал в лонг - с ростом пропорционально зарабатываешь, с падением таким же темпами теряешь. Но опционы - это как скальпель хирурга, как интеграл. Он не является прямой линией (хотя с помощью пары опционов можно синтезировать прямую линию - синтетический фюьчерс так называемый) Соответственно можно таких графиков доходности насобирать, что хоть падет актив, хоть растет актив все равно идет заработок и инвестору пофигу куда пойдет актив, главное чтобы не стоял на месте. И многие другие страты можно применить. Чего не позволит ни один другой инструмент сделать. Вот на фотке стандартный набор страт. Чтобы понять эти график, смотрите на них так: по оси игрек - доходность, если ниже горизонтальной оси Х, то это зона убытков инвестора, если выше оси Х - доход. И чем дальше от оси тем больше и убытки и доходы соответственно. по оси икс - колебание цены на актив. Ближе к точке пересечения - 0$. За ось игрек уйти график не может, потому как самая низкая цена = 0$ (банкротство и делистинг с биржи) Чем дальше растет цена, тем дальше от оси сответственно вертикальные пунктирные тонкие линии - страйк опционов. Если несколько таких линий видно, то значит несколько опционов в страте с разными страйками. Страйк - цена опциона на которую вы договариваетесь с вашим визави (покупатель с продавцом) По какой цене вы будете рассчитываться в будущем. Spoiler: Страты: 2. Если вы купили опцион. То у вас нет никаких обязанностей. Еще одна самая большая разница, что купленный опцион не накладывает на Вас никаких обязательств. У вас есть право. Опцион это право. В случае фьючерса - вас рассчитают всегда, но так же в будущем. Фьючерс это не право, а опцион это право. Если математическим языком, то фьючерс- это первая производная на базовый актив. А опцион - это вторая производная на базовый актив. Это как матрешка. В опционе сидит фьючерс, а во фьючерсе базовый актив. Но если вы продали опцион, тот тут у вас возникают и обязательства. Если покупатель захочет воспользоваться своим правом, то вы обязаны его обслужить. Если не захочет, то ничего не будет Вам покупатель подарил премию и забрать ее назад он не имеет права. Весь расчет происходит на дату экспирации. Экспирация - это дата окончания действия опциона. По завершении торговой сессии в этот день. Текущая цена на актив сравнивается со страйк ценой, если опцион попал в деньги, то покупатель реализует свои права и вы его обслужите, если не в деньгах, то опцион без последствий исчезает. Значит тут весть прикол в том, что для покупателя это право. 3. Контроль убытков. Можно зашортить, что угодно (на что разрешено шортить и есть опционы). заплатить премию. И размер этой премии и есть ваш максимальный убыток. Куда бы там этот графе к черту не летел. Больше премии покупатель никогда не потеряет. Никогда. С продавцом все сложнее, там есть нюансы. Можно влететь)) Моя стратегия - я всегда продавец. Не люблю быть покупателем.
Сейчас я работаю с компаниями стоимости. Ну кроме Гугла. Гугл не вписывается в эту страту, но я им все равно торгую. Всегда есть исключения и любимчики Ну а страта отбора базового актива под опционы состоит из этапов: Это я лезу в скринер. Как правило это Финвиз. Вот тут и делаю жесткую сортировку по фундаменталу. Начинаю именно с фундаментальных показателей комапании. На графике и тех анализ вообще не смотрю по началу. В первую очередь вбиваю, чтобы было P/B <1 (ну если которотко, то сейчас такая компания торгуются на таком уровне, что если перемножить цену акции на все количество акций, то это будет все равно дешевле чем балансовая стоимости активов компании. т.е. при P/B = 0,5 за 1 вложенный мною доллар можно купить 2 доллара активов этой компании. Круто? Круто. Дальше ставлю фильтр, чтобы мне показывали компании только из индекса s&p 500 (тут мелочь всякую отфильтровываю, только в топ 500 компаний ковыряюсь) Т.е. тут уже получается из 500 топа ищет P/B<1. Вот на данную минуту таких компания я вижу 22 штуки из 500. Уже неплохо. Но в 22 если мне копаться дальше, то я зависну на неделю. Хочется меньше 10 чтобы был выбор. Следующий фильтр: P/E < 15 (Цена (Price) / Чистая прибыль) Ну то есть чем меньше число, тем быстрее инвестиции отбиваются, за меньшее число лет. 15 - стандартный коэфф. Ниже которого компании считаются стоймостными и не перекупленными. Теперь уже соответствует всем критериям 15 компаний. Дальше ROE - это доходность на капитал компании в процентах годовых, то есть рентабельность фактически. И тут чем выше процент, тем круче. Мне нравится когда более 10% )) На данную минуту осталось 8 компаний из 500, которые всему соответсвуют (месяц назад было больше(( Мой PARA исчез и моего прокрустова ложе(( Вот что я наполучал проведя такую фильтрацию: Вверху фильтры, желтым это куда я влез и начал фильтровать. Белые это я не трогал, но у кого-то другая страта. Я тоже могу модернизировать и посмотреть на предмет возможных шорт-сквизов и сколько дней будет литься кровь у шортеров при закрытии коротких позиций Но основная вот эта вот фильтрация сейчас. Дальше смотрю на дивиденды компании, байбек есть или наоборот эмиссию включили. Далее посмотрю на первый уже индикатор технического анализа RSI (индекс относительной силы) Но сильно в него не упарываюсь, мне главное понять, что нет сильной перекупленности. Если он показывает меньше 50% то все ок. Закрыл пока. Если вижу RSI> 70% то отбрасываю бумагу, сейчас не время ей торговать, нужно подождать. Таким образом остается 2 или 3 компании на выбор. Чтобы выбрать уже окончательно какую взять, то уже лезу на сайт SEC там можно скачать любую финансовую отчетность 8 -K или 10-K отчеты. Читаю что там в отчетности, какие прогнозы, во что вляпалась компания, как расходует деньги, какие долги у компании, куда она вкладывает, какое у нее R&D (Research & Development) . И тут уже выбираю ага , такая -то компания во-первых хороший отчет, не перекупленная, дешево стоит, хорошая рентабельность капитала, дивиденды хорошие. В таких бумагах не грех и застрять на более долгий срок. Из данного списка я торгую BAC (Bank of America Corporation) Остальные пока нет, или уже нет )) Следующий этап страты. В свой терминал загоняю этот инструмент, чтобы за ним следить. Понимая, что компания не какаха и хорошая по стоимости, начинаю искать точку входа в опцион. Нужно разобраться со многими параметрами входа. Во-первых я не хочу быть покупателем опциона, не хочу платить премии, хочу сам их получать. Соответственно страта СALL BUY мне не подходит для входа в позиции, а значит у меня есть для входа PUT SELL. Большинство моих сделок - PUT SELL Во-вторых мне нужно понять какой страйк я хочу на свой PUT SELL. Чем он ниже, тем дешевле я возьму, но меньше премия будет. Тут уже и месячный и недельный и дневные графики изучаю. RSI, полосы Боллинджера, скользящие средние предпочитаю экспоненциальные люблю 200 период смотреть как трендовую линию и насколько от нее график отстает. Смотрю и ATR (Аverage true range) для того чтобы понять среднее движение возможное за неделю - достигнет она моего страйка или нет. По индикаторам резюме: Основной скользящая средняя экспоненциальная 200 дневная. И Полосы Боллинджера и RSI. - попробовать войти в опцион на локальном дне эти три. По RSI могу еще обратить внимание на дивергенцию графика. И АTR (Аverage true range) для установки страйка ниже недельной волатильности. И вот сейчас у меня открыт опцион BAC 05.05.23 25 PUT SELL 1 lot. Какая у меня тут идея. Сейчас BAC 28,49 $ долларов за акцию. Я хочу по 25 его взять. Поэтому поставил 25 страйк. Если он 5 мая будет ниже 25, то у меня заберут 2500$ и начислят на счет 100 акций BAC. Это первый варик. Второй вариант, он не упаде ниже 25. Тогда я забрал у покупателя премию себе и я уже доволен. И иду продавать новый опцион PUT SELL и опять беру премию. Возвращаемся к варику когда BAC упадет ниже 25 и у меня заберут 2500$ и дадут 100 акций. Тогда я открываю не PUT , а CALL SELL и со страйком не ниже того что я брал, а если можно то и 26 и более страйк. За это я получаю опять премию. Так как продавец опять я. Там уже будет другая дата экспирации. И тогда вилка результатов следующая. BAC станет дороже моего страйка - у меня заберут 100 акций, который у меня уже есть, лежат готовенькие к продаже) И начислят по 26 страйку 2 600 $ Если 27 то 2700 и т.п. Тогда заново PUT SELL и вот такой круговорот опционов устраиваю. Недельные, двухнедельные или максимум месячные контракты делаю, чтобы больше наколотить)) Если цена не поднялась до моего страйка. То премию я себе забрал. Снова CALL SELL до тех пор пока не избавлюсь от актива. Забирая премии) Кроме этого если получается так, что на момент дивидендной отсечки бумаги лежали в моем портфеле ,я еще и дивиденды соберу с торгуемых бумаг) И у меня получается PUT-SELL CALL-SELL PUT SELL и тд. Вот что у меня из того, что было с 1 января 23 года (веду для себя табличку для учета), и что сейчас открыто в том числе: Много PARA BAC, GOOGL Страта простая, но работает. Хотел раньше попробовать торговать Покупка стрэддла. Но посидел подумал, а нахер мне ломать работающий механизм...
Так, кажется мне уже захотелось начать изучение опционов Этим вообще можно заниматься неквалу на Мосбирже?
Блин, можно, но крайне не рекомендую. Во-первых сразу неквала до опционов не допустят. Сделали такую штуку для неквалов, как тестирование. На каждый сложный инструмент сдается тест. Хочет покупать ETF - тест сдай на знание ETF Хочешь структурные облигации - сдай тест на облигации. Хочешь срочный рынок - сдай тест на фьючерсы и опционы. После этого, да, пустят. Но. На Мосбирже опционы расчетные, а не поставочные как на CBOE (чикагской бирже опционов) Разница в том, что акции на Мосбирже по экспирации не начисляются, а расчет происходит деньгами. Я как-то подумал ,подумал. Плюнул и забил. Мне интереснее поставочными тогровать. Еще один момент. На срочном рынке Мосбирже очень, ну очень низкая ликвидность. А это приводит к плохим контрактам, когда нет конкуренции, когда мало покупателей и мало продавцов - это очень плохо. Насколько я знаю (сам там не торговал) там более менее норм торговать SI (парой рубль доллар) и индекс РТС неплохо торгуется. Остальные стоят с полупустыми стаканами. Не надо, Авер. Изучать можно и нужно. Потом, когда все это спадет, то что сейчас происходит, вот тогда ты с большем пониманием и нормально зайдешь. Тут только насобираешь шишек((
Да, забыл самую главную разницу опционов от других инструментов. Которую нужно уложить в голову и не путаться, потому что это необычная хрень и сразу осмысления не происходит. Вот есть акция, фьючерс, etf или еще что угодно кроме опциона. Что можно с ними сделать? Всего 2 варика. Или купить или продать. Все. (ничего не делать не считается) Опционы - единственный инструмент с 4 вариками. Первое деление. CALL и PUT. CALL - опцион целью(предметом контракта) которого является рост. CALL- рост PUT - игра на падение соответственно. Тут как бы пока ничего такого странного не происходит. Но у любого из этих опционов есть и покупатель и продавец. можно купить CALL, можно продать CALL. можно купить PUT, можно продать PUT. Это 4 базовых опциона, комбинациями которых строится абсолютно любая стратегия. И первым делом при изучении опционов нужно понять, что можно продать падение, можно купить падение, можно купить рост, можно продать рост. Звучит на первый взгляд дико странно и режет слух. Но это так. Вот эти 4 графика кривых доходности нужно в 1 очередь понимать. Все остальное это комбинации этих 4
Полезные сервисы, которые помогут проанализировать и выбрать базовый актив. (кликабельно) Скринеры и не только Финвиз Гуруфокус Прогноз цены, аналитика и многое другое СекингАльфа Типранкс Яхуфинанс Лучший сервис по работе с графиками Трейдингвью Скачать квартальные и годовые отчеты: SEC _ _ _ Не знаю куда отнести инвестинг.ком , вроде многое есть, но не лучшее исполнение. Если график нужно проанализировать - трейдингвью, скринер нужен - финвиз, посмотреть прогнозы по бумаге крупных инвесторов - яху, секинг, типранк. Наверное ,тут можно в чате потрещать, почитать об том какая выбранная вами бумага на самом деле какаха и он дальше будет падать. Лично я юзаю в качестве мобильного приложения, чтобы утром посмотреть фьючерсы на мировые индексы, чтобы понять какие сегодня будут настроения (быки или медведи) инвестинг
Я тут понемногу начал читать/смотреть. Пока не могу понять в чем профит продавца. Ведь, как я понял, покупатель в случае неудачи платит лишь фиксированную премию, а в случае удачи доход может быть гораздо выше этой премии. Продавец же напротив, в случае удачи получает фиксированную премию, а в случае неудачи ему может быть очень больно. В чем профит продавца на длинной дистанции? Или не все так просто, и есть всякие стратегии для продавца, которые страхуют его от больших потерь?
Конечно, все так. Покупатель ничем, кроме премии не рискует вообще. Убыток его - есть величина фиксированная и оговоренная сразу = премии. Дальше все зависит от того сработает ли его страта и заработает ли он немного, много, или очень много. Границ в прибыли у него нет. Все верно понял. Продавец наоборот. Его максимальная прибыль = премии полученной от покупателя. А убыток в теории не имеет контроля. (ну то есть зеркальная ситуация) Но есть способы контроля этой ситуации продавцом )) Проще всего будет объяснить когда продается CALL опцион. Вот смотри. Продаю я колл только тогда, когда хочу избавится от актива. В обычной жизни ты вязл нажал кнопку продать - продал. А тут идет продажа через CALL SELL. Теперь смотри. Ведь перед этим я вошел же в этот актив? перед этим у меня был PUT SELL, он сработал, мне начислили 100 акций ну давай скажем по 25 страйку и это BAC. Я за него заплатил 2500$ Если я выставляю после этого CALL SELL c 26 страйком, с 27 страйком да хоть с 25 страйком. Какие у меня могут быть убытки? Ответ - никакие. Потому что это называется продажа покрытого калл опциона. Т.е. тут я позаботился и знаю свои расходы, я знаю, что я его уже купил по 25 и моя задача не продать дешевле. Если я буду просто крутить 25 страйк, то у меня в кармане всегда оседают премии. В книжке же описывает CALL SELL в вакууме. Когда берешь не имея в наличии базового актива а просто продаешь 25 страйк CALL. А он берет и летит на 30$ за акцию - твой убыток 500$ если летит 40$ к экспирации - 1500$ и. т.д. в небо убыток неограничен. Но поскольку у меня уже есть базовый актив ,то покупать акции мне уже не нужно. Бухгалтерия выглядит примерно так: минус 100 акций, на плюс 2500$ (по 25 страйку) 100 акций на балансе было. минус 100 на плюс 100 = 0 итог 2500 $ вернул - куда там улетела цена мне глубоко похер. Я бомблю премии. А если это еще был чуть дороже страйк, то еще веселее. CALL SELL у меня всегда покрытый - это ключевое С опционом PUT SELL логика немного сложнее. Щас в следующем сообщении опишу.
Почему PUT SELL. Набор аргументов: 1. Нужно вспомнить, что компания из топ -500 явно не шлак. 2. Нужно вспомнить что P/B <1 то есть, если сейчас BAC торгуется по 28,5$ за акцию, то эти 28 долларов с запасам обеспечены активами компании, т.е. если компания все свое имущество к черту продаст, то она сможет покрыть все свои акции инвесторам. Цена норм. 3. Если без опционов ты готов эту компанию купить. То сейчас ты ее купишь по 28,5 доллара и не меньше. Возникает логический вопрос если ты готов брать по 28,5, то чем плох страйк 25? Когда я хочу ее купить по 25$? Ведь купить по 25, через пару недель лучше, чем сейчас влететь по 28,5? Да еще и премию тебе за 25 страйк дадут! То есть по факту акции тебе обойдутся еще дешевле чем 25$ за бумагу. Логично? Но другое дело, что через пару неделек она может стоить 23 $ а тебя экспирация принудит взять по 25, хотя на рынке будет цена 23. Вроде бы бухгалтерски это твои пошли убытки. Но стоит вспомнить ,что ты был готов брать по 28? Так что плохого в 25? Ну упала она ниже, чем твой страйк посильнее, не нашел ты верное дно. Мало его кто находит. Но ведь опцион тебе помог войти по 25, а не 28,5?)) Потом, после того как цена упала ниже ну на 23, а у тебя они по 25. Кто тебе мешает CALL SELL 25 страйк и постоянно пытаться продать по 25 страйку. Получая премии, получая дивиденды, держа в уме что бумага-то хорошая и в ней можно посидеть. 4. Потом у меня есть еще одна опция в страте. Вот у меня 100 акций BAC который у меня лежат за мои уплаченные 2500$ А цена на рынке 23 доллара за акцию. Мои следующие сделки будут такие: BAC CALL SELL /тут дата экспирации 2 недельки, 3 недельки, месяц, что мне выгоднее/ 25 страйк (тут я беру премию в попытке выйти по 25) и еще один открываю BAC PUT SELL / дата/ 20 страйк!!!! 1 лот. ( если тут прокатывает, то мой средний страйк падает до (25+20)/2 до 22,5$ Следующая итерация может быть как CALL SELL 22,5 (2 лота) И такими маневрами я всегда выхожу из активов оставляя у себя премии. 5. Я работаю только с теми бумагами, которые хотел бы видеть в своем портфеле. Вот у меня сейчас Googl по 98 страйку открыт. Вот упадет он до 97 к дате. Получу я 100 акций гугла. Какая мне разница ,что он дальше там еще куда-то провалится? Ведь бумага класс, я готов в ей сколько надо посидеть. А пока я фигачу CALL SELL и рублю на ней премии. А бумага пусть лежит, ничего против не имею. Сами убытки по себе они виде просевшей цены за бумаги в твоем портфеле. Но пока ты не продашь с дуру дешевле чем взял, этот убыток виртуален и он вытаскивается премиями постоянными. Да и сама бумага не мусор явно. Вырастет. Так чего переживать при таком подходе? Какие риски, кроме геополитики не вижу особых волнений)) А так ты ты все верно понял. Но если посмотреть статистику, кто больше на рынке опционов зарабатывает покупатели или продавцы, то ты убедишься, что больше всего зарабатывают продавцы.
У меня есть один опцион CALLBUY, он на январь 24 года заключен. Но там у меня страта: penny stock Заплатил копейки продавцу 10$. За это у меня есть право на цену в 0,5$ за бумагу в следующем году. Так побаловался. Если бумага будет хотя бы доллар стоять, то со своих 10 баксов получу 50. А если больше, то еще лучше. Крч, взял побаловаться, как лотерейный билетик. Только тут шансов побольше. Обвел этот опцион. Не люблю платить премии.
Т.Е. нет такого что ты там на счет покупателя должен что-то там сделать. Брокер делает так (при CALL SELL 25 BAC) Покупателю записывает + 100 акций BAC - 2500$ минусит со счета Продавцу записывает - 100 акций BAC + 2500$ плюсом Все, дальше живи как хочешь ,можешь сидеть в маржинальной позиции с минус 100 акций. Можешь купит 10 акций, и тогда у тебя будет минус 90. Но поскольку у меня уже была сотня, то у меня сходу 0 и нет никакого долга. Т.е. никто ни за кем не бегает, происходит такой вот расчет. Надеюсь сейчас понятно будет.
Черный список брокеров РФ (мое личное мнение, пришлось побегать спасая активы, поэтому опыт взаимодействия имеется со многими брокерам) Значит, список будет в порядке от самых охеревших, к не самым, но охеревшим Топ-1 Сбер Инвестиции. Spoiler: Просто красавчики из 22 века, я просто не смог оценить всей прелести этого брокера 1. Предоставляет доступ только к МСК. Даже СПБ биржи нет! 2. Если вам не дай бог по какому-нибудь вопросу предстоит посетить брокерский офис Сбера. То вы приятно удивитесь, что на каждую область РФ имеется всего 1 офис. Блядь, область, сука. Если кто-то живет в Талдоме, стоит сильно напрячься - вас пошлют в центр Москвы! Ну это просто красавчики из 19 века. 3. Что сделали с инвесторами, кто имел неосторожность открыть в Сбере ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) По закону у человека может быть только 1 ИИС, дробить его нельзя, снял с него хоть копейку раньше 3 лет - следует немедленное прекращение всех льгот ИИС. Но тут кого-то задушила жаба. Герман, не буду тыкать пальцем, Греф решил что ему-то точно можно раздробить ИИС. Ведь как -так, у людей есть не только иностранные активы, но и наши, а я хочу иметь с людей комиссии за наши активы, возьму ка я да раздроблю ИИС. Все иностранное пульну в депозитарий Кит-Финанс, а российские активы оставлю у себя. А потом уже пойду в ЦБ и по инстанциям пытаться узаконить задним числом, какая охуительная схема мне пришла в голову. А обзову я это - как забота об инвесторах! 4. А Кит финанс, тот брокер к которому пульнули заблоченные активы в целях еще одной заботы о благе инвесторов установил ценник на перевод активов к другому брокеру в 2500 рублей за эмитента, в то врем,я как средняя такса на рынке в районе 800-1000 рублей за эмитента. Причем сделан такой перевод без разрешения инвесторов, т.е. собственников активов. Принудительно, без выбора. Решили сделать так и точка. Нужен ли такой брокер, который так постоянно заботится о благе инвестора? Топ-2 Альфа Еще одни красаучики Spoiler: И тут не смогли взять топ-1, лузеры Успел транзитом побывать и в Альфе Сделок я никаких не заключал. Меня сюда пульнули из ВТБ. ВТБ не попадет в этот топ, потому как повели они себя в целом как могли не так уж и плохо на фоне других. Дали право выбора - остаться с заблокированными бумагами у них, тогда на смс - циферку нажми, если ничего не сделаешь кого в Альфу, кого в Россельхоз) Ну хотя бы спросили инвесторов... Не жадничали, как Сбер. Если хоть 1 актив в портфеле иностранный - ничего не дробили - переводили целиком с потрохами. Я уже к тому моменту был со статусом квала и даже мой статус квала передали в альфу! Полностью. Поэтому, хоть и получил ВТБ блокирующие санкции, но повел себя как мог достойно. Но вот Альфа Сначала не хотела бесплатно переводить, хотела повесить на инвесторов все затраты. Потом когда поднялся орр, и Альфе дали пиздюлей со стороны ЦБ, тогда Альфа запела иначе - переведем. Сначала искали к кому переводить. Хотели в БКС. БКС не захотел принимать "беженцев" из Альфы, чтобы на БСК не обрушивались санкции. Потом решили, а выкатим мы список из 20+ брокеров пусть каждый, кто куда хочет, тот туда и убегает. Выбрали, свалили с Альфы. Кто-то полностью не смог, у кого-то застряли некоторые эмитенты. У меня в тг один чел говорит, что у него NEM в Альфе застрял. NEM это крупная золотодобывающая корпорация ньюмонт. У слава богу все эмитенты перевелись. Но проблема оказалась с переводом статуса квала к новому брокеру. 2 месяца, сука 2 месяца я осаждал эту ебаную Альфу, наслушался "лет май пипл гоу" на насколько суток в печенках сидит. Кто звонил в альфу, тот понимает о чем я И почтой РФ я просил выслать выписку из реестра квалифицированных инвесторов, что я там числюсь, и в офисе просил оставить, чтобы я эту бумажку забрал. Бумажка оказалась не так оформлена. Ребята евреи, если им дать возможность поиметь инвестора - они это сделают. Топ-3 Кит Финанс. Никто не слышал этого старого брокера? Лучше и оставайтесь в неведении. Spoiler: Старый брокер без мобильного приложения Сейчас уже есть мобильное приложение. Но когда был перевод от Сбера, у них мобильного приложения не было. Дозвониться до этой крепости - проявить безграничное терпение 80 левела. 3 суток дозвона, как тебе такое в 21 веке? Сука, они договариваются со Сбером, о том что будут осуществлены переводы счетов в их депозитарий и миллионов счетов новых клиентов, кем нужно быть в Кит финансе, чтобы не дать распоряжение о увеличении пропускной способности АТС? Гении не меньше. Зачем, все верно. А чтобы они от нас не сбежали нужно установить самую конскую комиссию в РФ. Наверное потому что это самый достойный брокер не только в РФ, но и галактики. В спойлерах есть нецензурная брань, кто слишком чувствителен, тот лучше не открывает спойлеры. Автор немного пар выпустил.
Нет, PUT SELL. Войти в актив можно 2 способами CALL BUY или PUT SELL Выйти из активов CALL SELL или PUT BUY С путами выглядит непривычно, что sell это вход, а выход buy. Это со временем в голове переварится, я тоже долго не мог такую логику в голову уложить))
А есть возможность получить квала, не показывая брокеру миллионы на счетах? Где-то читал, что вроде можно получить по обороту?
Да. 4 способа есть. Профильное инвестиционное образование Опыт работы в организации, которая сама квалифицированная и ты в ней сколько то времени отработал. 6 лямов на счетах суммарно (хотят сделать 30 лямов, скорее всего скоро примут, может лямов 5 срежут и утвердят 25, но пока 6 миллионов)) И есть способ по обороту. Такой способ занимает 1 год. Нужно наторговать за последние 12 месяцев 6 миллионов рублей, в каждом месяце при этом должна быть хотя бы 1 сделка. а в каждом квартале не менее 10 сделок за последние 4 квартала.
Есть такая ETF под тикером LQDT - цена 1 пая 1 рубль 23 копейки Инструмент представляет собой крайне консервативную стратегию из набора облигаций и чего-то там еще, это итфка от ВТБ. Если получать квала в ВТБ, то комиссии от брокера за покупку инструментов родных ВТБ отсутствуют. Остается только комиссия биржи в 0,01% График этой етф - постоянная линия вверх, похоже очень на вклад в банке, примерно под тот же процент. Берешь засекаешь дату начала своего "марафона", закидываешь в прямом смысле 100 рублей, а можно и 50 Вот сейчас апрель - идешь тратишь 1,23 рубля на покупку 1 пая. Куришь весь апрель. Май - еще покупаешь 1 пай. Июнь - покупаешь 8 раз по 1 паю. Не 1 раз 8 паев, а 8 сделок по 1 паю с интервалом, в пару минут, чтобы вопросов не было И т.д. до последнего 12 ого месяца. А чтоб не запутаться, можно каждый месяц 4 сделки по 1 паю делать. А в марте месяце, загоняешь на счет какую-то приличную сумму. Ну можно скажем 250 000 р. Купил на все LQDT - продал на все LQDT - УЖЕ 500 000 сделал, повторяешь 12 раз цикл. 6 лямов за 1 день. Потеряешь ну 1000 рублей за такие прогоны на 0,01% комиссии и на мелком колебании стабильного актива. Почему этот актив - он вниз почти не рушится, чтобы не попасть в яму между покупкой и продажей. Все. Ты квал. 249 000 можно назад выводить) А статус квала, потом можно и на других брокеров распространить.
График LQDT Можно не 250 штук, можно и с 25 штуками, но дрочить больше придется туда сюда в 10 раз больше. По сути я и с 25 000 рублей за день сделаю 6 000 000 оборот. Да, обозвали LQDT ЛИКВИДНОСТЬ БПИФ
Так, вроде основный мазки есть, можно переходить к мелким нюансам. Немного о Шорт-сквизе Вот возьмем компанию, которую торгую PARA На Финвизе такие параметры можно увидеть: Интересующую строчку обвел красным. Short Float / Ratio 17.36% / 8.92 Давайте разбираться, что это за хрень такая интересная. На рынке всегда кто-то стоит в лонг, кто-то в шорт. Так вот по PARA сейчас открыто 17,36% коротких позиций из общего объема. Это много. Месяц назад было вообще больше 20%. Если так подумать, получается что очень много народа играет на падение бумаги. И ждут и хотят и грезят когда она рухнет А я такой, хочу себе, а они все дураки. Но штука в том, что эти короткие позиции, а как правило и их стопы и тейк профиты видят и институциональные инвесторы и инвест банки. И все хотят денег (что такое стоп лосс и тейк профит думаю не нужно рассказывать - это термины не имеющие отношения к опционам, потому что опциону не нужен никакой стоп лосс, он сам по себе стоп лосс в размере премии.) Но полно нарду кто просто берет и шортит напрямую базовым активом. У него нет в портфеле PARA, а он берет и продает 1000 PARA. И таких куча нарду. Не знаю как это работает, но принцип стада без сговора работает Причем стоп лосс ставят примерно в одну зону. Линиями Фибоначчи или как они там эти стопы ставят, но это факт. И что делает крупный инвест банк или несколько банков, когда они видят такую хрень неадекватную. Он способен начать скупать эту бумагу в таких количествах, что они заставит двигаться эту бумагу вверх, начинаются схлопываться самые ранние стоп-лоссы. Все, цепная реакция запущена. Открытый шорт схлопывается у первых инвесторов с убытком, для того чтобы убрать шорт инвестор берет и покупает 1000 акций PARA, 5ый, 10ый 1000 ый инвестор. И шорты, которые были нацелены на падение бумаги, начинает ее разгонять вверх, схлопывая соседние стоп лоссы. Но это еще не все. Кому-то может не хватить бумаг сегодня Об этом говорит вторая цифра Ratio 8,92. Чтобы все эти 17,36% шортистов вышли со своих коротких позиций нужно 8,92 дня. Ну почти 9 торговых сессий. 2 недели будет кровь из глаз, будут толкаться на выход. И вот чем больше такие показатели, при этом если компания не шлак, а норм и все у нее ок с отчетность и управлением. То вероятность таких шорт-сквизов повышается. У PARA такой выстрел уже был в начале 21 года: Ну а потом довольные крупные игроки тем, что поживились шортистами фиксируют свою прибыль и график возвращается к норме. В таких штуках технический анализ дает сбой, RSI давно показывает перекупленность, а график летит в космос, RSI уже под 90% а он все равно вверх. Полосы Боллинджера уже давно пробиты на уровне 3 сигм, а все равно вверх, теория нормального распределения не работает. Поэтому технический анализ отдельно от фундаментального часто подводит.
Как выглядит доска опционов. Допустим вы выбрали актив. Хотим Гугл. Дальше выбор, даты экспирации. Нужно выбрать из списка интересующую дату экспирации: Допустим нас интересует 28 апреля 23 И вот так сейчас выглядит доска на эту дату: Слева зеленым - коллы, справа розоватым - путы. Желтая линия - центральный страйк. Дальше выбирается страйк - к страйку относится вся горизонтальная линия. Только с одной стороны коллы, с другой путы. Вызывается контекстное меню всплывает ордер. В ордере уже предстоит выбрать кто ты покупатель или продавец, настроить премию, указать число лотов. Ну и нажать исполнение. Дальше ордер открыт и ищется ваш визави. Если премия назначена адекватная, то может мгновенно сработать. Я стараюсь немного завышать, потом могу отменить, чуток скинуть. Ну крч, как на рынке торгуюсь. Ловлю покупателя
А можно для тупого - маржа от трейдинга какая? Вот есть капитал 1,0*N. Есть инфляция (про официальную не будем, а реальная никак не меньше 10% в год). То есть, если через год капитал стал 1,1N, то примерно мы остались при своих. Допустим, мы высокого уровня трейдеры, сидим в отчетах и аналитике, покупаем когда все продают на минимуме и наоборот, продаем когда все покупают на максимуме. Соответственно, платим комиссии бирже, причем чем больше сделок, тем больше комиссия (сумма, процент то наверняка падает). Сколько N будет через год активной деятельности (пока не рассматриваем возможность брать чужой капитал, чтобы торговать им больше, чем стоимость этого кредита). Очевидно, поскольку мы крутые трейдеры, капитал через год может быть в активах любого вида, какой нам покажется выгодным, то есть нормально учитывать, что куплено что-то, что номинально стоит икс, но еще через полгода станет 1,5*икс как 1,25*икс (то есть учтя будущую прибыль со штрафом за невозможность этот капитал применить как-то по-другому). Что делает Сталин мне примерно понятно, перекладывает на себя чужой риск, и пока что ему везет (в смысле, он глубокий аналитик, и берет риски там, где их меньше чем кажется).
Из-за сложных процентов посчитать достаточно сложно. Потому что капитал не статичен. Нет такого, что 1 раз пополнил и пошел торговать. Периодически пополняю, от случая к случаю. Но расчеты я делал, конечно. У меня страта консервативная, хоть у меня и есть доступ к кредитному плечу, но им я не пользуюсь, торгую на свои. Поэтому гигантских доходностей у меня нет. Но, все равно опционы дают хорошую доходность. У меня выходит 48% годовых в валюте. А так опционы могут и сотни процентов давать, в книжках такое описывается, примеров вагон. Но я трус, или тормоз не знаю уж кто, но мне моих 40 -50% годовых и главное что не в рублях хватает.
Так 40% это доход или прибыль? (то есть это до вычета комиссий брокера биржи или кто там еще присасывается или после)? С валютой еще надо стоимость вывода посчитать (то есть понятно, что ты не выводишь, но теоретически, она все равно есть, и в тот момент когда зафиксировать прибыль тебе все же захочется, эту комиссию придется учесть).
48% годовых в долларах после вычета комиссий брокера комиссии за контракт, комиссии биржи. Все подобные комиссии списываются достаточно быстро. Часть моментально, другая часть на следующий торговый день. Я считал естественно, только то что у меня в итоге осталось. Но там комиссии смешные Комиссия брокера 1,5 доллара за контракт Комиссия вышестоящего и клирингового брокера - 1,7$ за контракт. Регуляторные сборы - 0,45$ SEC Fee - 0,00051% от объема при продаже Тут выходят копейки, ну если тебя интересует сколько я зарабатываю до уплаты этого всего, ну думаю будет не 48, а 48, и чего-то там после запятой. Это принципиальная разнница?
Я понятия не имею, какой процент берет организатор торгов от дохода, вот и все. (если берет фиксировано - ну это все равно можно в проценты перевести - только учесть, что мелкие сделки в таком случае стоят дороже в процентах). Ну и цифры на мониторе могут быть очень красивыми - но насколько легко их конвертировать во внебиржевой актив (так вроде называется?). Причем я охотно верю, что ты реально получаешь эти 50% - первый же серьезный просчет, и купишь что-то в десять раз больше реальной стоимости, польстившись на 1% в неделю или сколько там премия обычно.
Выделенное не понял. Есть внебиржевая торговля. Но я не занимаюсь таким вещами. У меня все в рамках CBOE . У меня все активы ликвидные. Все. Googl, BAC, PARA. Все в топ 500. Просчет? В моей страте просчет может быть только один - у меня останется 100 акций гугла в портфеле. Премии буду продолжать собирать. Фейлы могут быть если я словлю белочку что у меня все получается, и полезу в типа точно верняк на всю котлету да еще и кредитное плечо задействую. Но я отношусь холодно к этому процессу, у меня нет азарта. По пятницам экспирации, вечером у меня есть план и я его делаю. Выхожу нафиг с проги. Я не дрочу на тему, ой вот ту у меня просадка 20 000, ой, а тут я заработал 50 000 может быть закрыть? Такими вещами не занимаюсь уже давно. Геополитика и взаимные санкции - вот самый реальный риск, которого я опасаюсь (
Пока у меня маловато информации, чтобы сказать как это считать, я ж не знаю сколько ты добавлял, и сколько у тебя было в начале года именно свободной валюты, а сколько ликвидных или не очень бумаг, которые ты готов был продать выше номинала всем желающим, кто поверит в их рост. Для бумаги - надо смотреть, сколько бы она стоила, если бы ты ничего не делал, а просто держал ее (+дивы, если есть). Для капитала - сколько бы ты заработал (ну или потерял), просто положив его где-то в швейцарии под 1% или сколько у них там. Инфляция причем будет почти у чего угодно, считаешь в $ не вопрос, у них тоже есть обесценивание. То есть, считать надо от базового капитала + дохода, полученного минимальными усилиями (ну или расхода, который даже вероятнее). Не забыть что в этих случаях все равно какие-то расходы на операции будут. А дальше уже можно применить свой высокий уровень трейдинга чем угодно, и посмотреть что получилось. Добавились новые позиции - да не вопрос, у них есть и текущая стоимость, и оценка роста, можно это конвертировать в то что было капиталом в начале года (то есть не обязательно 1к1). Выделенное - вот решил ты, что пора завязывать с трейдингом, и купил домик на берегу моря (таким на бирже не торгуют). Сколько надо доплатить, чтобы имея в наличии PARА ровно на стоимость домика (номинально), таки обменять одно на другое.
Из данного блога я понял то, что Сталин неплохо так поднаторел в данном вопросе. От остального у меня приблизительно такая реакция Spoiler
Оййй Я тоже, когда делаю пополнения не записываю. У меня нет плана ,что каждый месяц у меня пополнение на строгую сумму там 30 штук или 50 штук в месяц. У меня это чистый рандом. Может быть это вначале интересно. Наверное да)) Помню как я завел первые 5 000 рублей вот я там на них дрочил. Чет- там купил и постоянно дрочил в телефоне - ура я сегодня 321 рубль заработал, ой я она начала падать ,блин надо было вчера фиксировать прибыль. Это все уходит с годами. Спокойно обхожусь чтением новостной ленты, что нет какого-то апокалипсиса, что мне нужно срочно забирать деньги и валить. Крч, чтобы это сделать нужно скачивать брокерские отчеты за 22 год, за 23 год (начало) Там в нем ковыряться. Я этого делать не буду. Я же вижу, что у меня все хорошо с портфелем. Ооо, ты хочешь что бы я взял допустим PARA цену на 1 января 23 года. Сколько она стоила тогда, потом посмотрел сколько она стоит сейчас. В плюсе она или в минусе посмотрел не дивидендные выплаты. Все это сравнил со своими премиями по опционам по PARA? Даже если я в плюсе буду и я по этому относительному счету красавчик, то все равно так считать не правильно. Но если тебе интересно весь портфель я так смотреть не буду, но вот расклад по PARA могу посмотреть. Почему это считаю не корректным: Потому что если бы не торговал опционами, то я бы не держал PARA сотнями бумаг. Я бы не держал GOOGL сотней бумаг. В обычном состоянии в моем портфеле всего 20 акций GOOGL. Тут вся фишка, что я держу много кэша. Который делает еще кэш с доходностью 48% в год. Что мне нужно держать в акциях, то я уже давно зашел в акции. И ими не торгую. У меня они лежат в долгосрок. И есть кэш, которым я кручусь. Это разные части портфеля. Т.е. я бы это не проецировал в относительные сравнения. КЭШ нужен. Вот когда его будет слишком много, вот тогда я начну на доход с опционов скупать акции. Чет я разогнался, губу раскатал. Слишком много кэша
Ну сложно оценить доходность в процентах, если не знать сумму и время пополнения. Оно смешивается и возникает путаница. Приложение наверняка показывает рост "всего вместе", и ему надо давать специальное указание не считать пополнения. Твоя стратегия мне понятна. Ты выбрал низко рисковые бумаги, и предлагаешь всем кто боится что они упадут сильнее чем стоят сейчас их скупить по фиксированной цене в определенный день, соответственно, твоя готовность это сделать не взирая на реальную цену в этот день не бесплатна. Потом, когда бумаги все-таки падают, и ты их покупаешь выше номинала согласно обещанию, ты начинаешь эти бумаги продавать всем желающим по цене выше номинала (и дороже чем купил), если эти самые желающие уверены, что на дату продажи бумаги покажут куда более существенный рост. Опять же, обещаешь не бесплатно. Соответственно, все это работают потому, что ты анализируешь и сам актив, и динамику торгов им - и риск купить что-то дороже чем оно стоит на самом деле у тебя минимизирован. Однако, если тем же самым заняться без анализа ситуации, можно взять на себя обязательство купить дороже, чем оно стоит - и потом оказаться в тупике, не имея возможности навариться на перепродаже, потому что актив изначально был с завышенной стоимостью, и потому в принципе не может вырасти до желаемого значения.
Да, там сквозной счет на графике нескольких счетов. Ну извини, я перестал записывать пополнения года 1,5 - 2 назад Но я надеюсь ты мне доверяешь ,что я верно посчитал банальную пропорцию в какой-то момент времени капитал - 100% премии по опционам - х% и пересчитать на годовые проценты. Веришь, что я с этим справился, Уран?
Я верю что ты можешь с этим справится. Скажу так - если ко мне подойдет сотрудник какого-то банка, и скажет, слушай, вклады прошлый век, я тут торгую опционами, получаю в пять раз больше доход, но не сможет при этом вменяемо назвать, какая часть в названном доходе пополнения стартового капитала, то доверять данному супчику я не буду независимо от успешности его схемы.
Понимаю что звучит это странно. Вот гугл сейчас торгуется по 107,4$ а у опционов эта цена - лишь центральный страйк. Что есть покупатели и продавцы совершенно по другим страйкам. Странно, да?)) Что сейчас можно и 98 страйк проторговать и 115 страйк и везде полно покупателей и продавцов. Там вся борьба идет за размер премии. Нет такого, что я сижу и кому-то впариваю по неправильно цене, выше там какого-то номинала. Нужно понять, что у каждого своя стратегия. Кто-то открывает опцион, чтобы защитить свой портфель, у кого-то тот опцион только часть его страты, ну например Продажа стрэддла. (Short Straddle) А не типа он дурак, что с тобой заключил такой опцион по такому страйку (нет это в корне не верно) Это часть его страты может быть. Второй, третий пятый опцион, которого ты просто не видишь, не знаешь и тебе это не интересно. Тут дурак будет только тот, кто совершит сделку с премией сильно отличающейся от теоретической цены и не в свою пользу. (Захочу я премию сразу 1000$ за недельный контракт, а ты возьмешь и у меня его купишь - вот тут, да твой косяк.) Тут публиковал доску опционов. Поизучай сколько тут страйков, и сколько сделок проходит и какие теоретические цены на премии, которые нужно умножить на 100, потому что 1 лот =100 акциям. Видишь тут белую линию вертикальную по центру. Ты видишь какие сейчас страйки торгуются по гуглу? И 98 И 115 торгуется, там и 120 торгуется ,только у меня на экран не влезла. Хотя цена сейчас 107. Но проторговывать можно очень сильно отличающееся от текущей цены. И вообще ты покупателя в лицо не видишь И это только экспирация на 28 апреля. А там еще большой выбор дат. И чем дальше контракт, тем круче премии.
Или вот самая дальняя доска на гугл - на 19 декабря 2025 года. Обращаем внимание на выделенное красным, Уран. Можно взять прям сейчас PUT SELL на 95 страйк. 95 долларов за акцию! При текущих 107! И если выставить теоретическую цену 14,46, то тебе дадут премию 1446 баксов. Прямо сейчас. Или чуток ниже 14,40 точно улетит. А опцион потом. В конце 25 года. И может оказаться так, что гугл не будет стоять ниже 95. А премия твоя и не возвращается. Дичь? Он лохом будет? А там и 80 страйки торгуются. И даже 45 страйк на гугл!!!
Я тебя и не агитирую. Авера, отговариваю от резких движений. Он хотел на МСК пойти с опционами. Где у меня агитация?) Потом, что ты описал называется - доверительное управление. А я жесткий противник этого. Никто лучше себя самого не позаботится о своих инвестициях. Даже если он тебе всю схему разлинует! Чего я не смог сделать из-за пофигизма на учет своих вложений Не надо доверять свои деньги чужим людям!
Тут мы упираемся в то, что каким бы не был я хорошим аналитиком, не имея инсайдерской инфы о стоимости гугла, направление торгов я могу только угадать. А у меня ее брать неоткуда, а у тех кто ставит хорошие премии она наверняка имеется. Угадывать против инсайда - не, я в свою гениальность не верю. А смысл в другом немного - узнав схему, проигнорировать "выгодное предложение" и сделать самостоятельно, если схема и правда понравится. Пока что шанс не угадать с бумагой или там датой торгов, или еще чем я считаю высоким (то есть выше чем угадать), то есть правильной стратегией является не лезть вообще, тк матожидание отрицательное. Чтобы шанс стал положительным (веры в свои силы), нужна тренировка на кошках, а это процесс не быстрый (и не точный, так как парочка совпадений каких-то параметров не гарантирует прямую зависимость, может оно случайно так вышло).
О, сделки инсайдеров. На финвизе можно смотреть сделки инсайдеров. Удивлен? Не в режиме реального времени, конечно же, но с недельной задержкой- да. В США есть закон, по которому инсайдеры обязаны отчитываться по своим сделкам, а потом их публикуют. Инсайдерскую инфу, конечно же они не раскрывают, но итог, что они делают (сами сделки)- видно. Да, если ты прям так боишься что гугл к 26 рухнет, то что тебе мешает на экспирацию декабря 25 года поставить такую страту: Страйки там от какого-то опциона взятого с МСК хз, что там за страйк был взят в 65 000 рублей. Но представим что это на гугл со страйком в 107. Рухнет гугл -ты красавчик Вырос гугл - ты опять красавчик. Главное ,чтобы он на месте не стоял, а когда он зайдет в доход который тебя устроит, то этот опцион можно закрыть раньше даты экспирации, совершив обратные сделки и зафиксировав прибыль. Тоже есть страх, что гугл будет стоят 1,5 года на 1 месте?
у меня нет страха, я понятия не имею как оно себе поведет. А там где неопределенность, там выигрывает владение информацией. Владею ли я информацией? Нет. Ну и выигрыш значит только случайный.
Хочешь показать, что на самом деле владение информацией мнимое - ну ок, дай шансы трех сценариев гугла - рост, стояние, падение (в сумме должно быть 100). Но цифры из головы меня мало интересуют - а вот на чем они основаны очень даже. У любого сценария есть факторы помогающие ему и мешаюшие. Если они в открытом доступе, их же не сложно рассказать, правда? Даже если ты скажешь стоит на месте 5%, это не значит что оно не будет стоять на месте в конкретный момент от текущего. В правильном прогнозе это значит, что сбылись маловероятные причины. А в неправильном - шансы причин либо их значимость названы криво. Прогноз на месяц, скажем - через месяц проверим. То есть отследим и причины, и итоговый результат.
Не так. Я иначе рассуждаю. Для меня все вертится вокруг мат. ожидания. Казино, игра в покер, лотереи 5 из 36 и прочие, трейдинг напрямую базовым активом (особенно внутридневной) - имеет отрицательное математическое ожидание. В казино за счет сектора зеро, в покере из-за комиссий, который берет организатор турнира (а разыгрываются только то что люди поставили на кон, ну за вычетом этих комиссий, те же самые фрироллы - это бонус компании с тех средств который уже отняли у игроков - типа стимуляция на новые вложения, маркетинговый ход ) Лотерея вообще молчу, внутридневной трейдинг тоже комиссии и берешь ты по текущей цене. Опционы имеют положительное математическое ожидание, при строгом следовании страте. Размеры премий не сопоставимы с размером комиссий. Страйки выбираю гораздо лучше текущих цен. Всегда идет подкрутка в свою сторону. Да, ясновидцев нет. Гугл может упасть. Но насколько? И как долго? У него какие реальные конкуренты сейчас? Назови достойного? Китайский baidu уничтожит гугл?)) Или может яндекс?))
Ну ты загнул. Начнем с того , что неизвестно проснусь ли я завтра Для моей страты - это лишняя информация. Вот честно. Рухнет он до 80 - заработаю, вырастет до 150 заработаю. Мне даже лучше, чтобы он пониже топтался Потому что когда RSI > 70% мне будет щекотно заходить в такой опцион. Что я сделаю - просто полезу в скринер и начну искать хорошую и такую же надежную замену, но не такую взлетевшую вверх бумагу.
